功能模块 — 母基金/引导基金管理
功能模块 — 母基金/引导基金管理
PEPM 母基金管理系统的 8 大核心功能模块，覆盖母基金/引导基金全业务流程
协同办公
日程协作，工作协同，并可进行针对性讨论，使得工作管理规范化、机构化、系统化。
核心能力：
- 日程协作与任务分配
- 工作协同讨论（类微博信息流）
- 操作日志留痕，事事有迹可查
- 文档协同编辑与版本管理
保证事事有迹可查，方便后续工作回顾。
数据管理
列表、看板多种展示方案；高级搜索、模块 Dashboard 等，帮助用户快速查找目标数据。
核心能力：
- 数据字典定义，字段完全自定义
- 多视图展示：列表 / 看板 / 图表
- 高级模糊搜索与精准筛选
- 模块级 Dashboard 自动汇总
- 内外数据源自动更新同步
看板分类、列表展示信息、图表分析方案等均可定制，打造符合实际业务需求的专属方案。
外部填报
提供填报链接或独立系统给到 GP 填报关键数据材料。
适用场景：
- 子基金份额申请
- 基金在线 DD（尽职调查）
- 投后数据收集
- 基金 Call 款申请
- 重大事项报备
省去传统邮件/Excel 收集的繁琐流程，数据直接入库。
流程引擎
功能强大且灵活的流程引擎，可根据用户需求定义不同审批流程。
支持的审批类型：
- 日常 OA 审批：请假、报销、出差、用印等
- 业务审批流程：立项审批、投资决策、打款交割、退出审批
高级特性：
- 会签 / 加签 / 转签 支持
- 复杂交叉网状审批逻辑
- 移动端审批（微信/钉钉/飞书/小程序）
- 审批时效统计与催办
可以满足绝大多数投资机构的审批需求。
LP门户
独立 LP 登录端口，适用于基金运营信息披露。
核心能力：
- 季度报告、半年度报告、年度报告推送
- 自定义基金投资组合展示
- LP 自行登录查阅基金运营信息
- 数据权限隔离，LP 仅查看授权内容
- 支持移动端访问
提升 LP 信息披露透明度与效率。
BI分析
提供灵活的 BI 分析工具，支持用户自定义分析指标与展示方式。
支持的图表类型：
- 表格 / 柱状图 / 折线图 / 饼图 / 雷达图
- 多维度交叉分析
- 仪表盘大屏展示
核心特性：
- 自定义分析指标、对象、维度
- 模板一次配置，后续自动更新
- 导出图片/PDF
提高数据统计分析能力，支撑管理层决策。
报告生成
根据预设报告模板，一键导出个性化企业、基金、LP 报告。
支持格式：
- Word 文档
- PDF 文件
- Excel 表格
报告类型：
- 企业/基金尽职调查报告
- LP 季度/半年度/年度报告
- 项目投资分析报告
- 管理驾驶舱汇总报告
模板化配置，批量生成，大幅节省人工编制时间。
移动端
通过移动端进行文档查阅、流程审批、日志协同讨论、消息通知协同等操作。
支持平台：
- 微信小程序
- 微信服务号
- 企业微信
- 钉钉
- 飞书
- 独立 APP（iOS/Android）
各种数据材料随时随地随用随取，真正实现移动办公。