闲庭基金

项目背景

闲庭私募基金管理（上海）有限公司于2023年9月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架母基金投资、直投基金投资、子基金投资业务、项目投资业务进行结构化管理，通过2个月的实施后， 系统上线试运行，为期三个月，期间逐步开展驾驶舱建设，系统优化等工作，在 2024 年 2 月完成验收交付

贯穿LP缴款，母基金投资子基金、直投基金投资项目等多层级交叉复杂投资逻辑现金流梳理，并通过预设计算公式自动汇总各个主体现金流累计情况、及基金账面货币资金余额情况；
已实现基础驾驶舱功能，从全盘、母基金、直投基金、投资经理、GP多维度分析展示图表，供管理层了解整体运营情况。

[道禾长期投资项目背景：

上海道禾长期投资管理有限公司成立于2020年04月02日，注册地位于上海。经营范围包括一般项目：投资管理，股权投资管理，资产管理，投资咨询。

1、子基金：主要为子基金募投管退各阶段信息管理，包含了基金基础信息、负责团队、股东结构、基金管理人、托管人、董监高、投委会信息等。

2、直投项目：主要为项目投资全生命周期信息跟踪管理，包括项目的基本概况、本轮次的投资信息、项目工商信息、立项信息、尽调记录、投决信息、签约信息、出资记录、投资会信息等，同时可以关联显示项目事件、走访记录、流程管理、现金流记录等。
3、定增项目：主要用于二级证券市场投资业务产品管理。
4、驾驶舱：根据子基金、直投项目、证券、其他大类模块驾驶舱分析，用于分析不同策略、不同资产类别、资产成长情况、非投资的情况、招商引资情况。
5、移动端：支持企业微信平台集成，集成后系统通知可通过企业微信消息推送，可在企业微信中完成全部业务操作。

6、基金穿透占比计算、基金复盘报告、母基金流程建设、各个业务板块的表单内容优化](https://www.pepm.com.cn/p/customercase110/)