世纪金源集团

项目背景

世纪金源初次接触是在2018年4月，在经过沟通后商定选择基金管理颗粒度+自定义项目分类的方案。核心业务上分为三类GP:核心GP、较强势GP、一般GP。投资维度包括直投和跟投的分类。

此前世纪金源的台账部分在excel中计算，每位项目经历的版本还不一样，在此次信息化建设时提出建设台账模块，包括汇总数据的计算每个被出资主体的现金流入、现金流出、尽现金流、分红收益等。有解决了被投资主体的每笔现金流的流动情况。项目的工商数据查询先前只能登陆有关查询网站然后负责有关信息到excel中，通过本次信息化建设，实现了在系统本身通过后台接口调用数据提供商的信息完成工商数据的获取。

[善达投资项目背景

上海善达投资管理有限公司(以下简称“善达投资”)成立于2012年，总部位于上海浦东陆家嘴地区，是一家市场化运营的专业资产管理公司，公司管理规模达80亿元人民币。 善达投资作为江苏省政府投资引导基金的重要合作管理机构，也常参与各级政府引导基金规则制定、课题研究、评审及基金尽调等工作。并且作为国内领先、成功运作过多支政府引导母基金的专业管理团队，善达投资已经帮助盐城市政府、宁波市政府、淮安市政府、湖北省长江经济带运作多只引导基金。同时也正在与贵州省、长沙市、重庆市等各地政府积极开展合作，力争将母基金成功管理模式复制到全国各地。

主要项目建设

善达资本于2016年4月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架子基金及母基金投资进行结构化管理，主要内容如下：

	核心业务管理：基金池、子基金数据、资料文档结构化归档；

	协同办公：日程协同、工作协同等；

	流程审批：日常OA流程审批，如用章、出差、请假、合同等

	母基金管理：母基金及母基金投资组合、现金流等数据结构化存储，自动计算IRR、DPI等指标。](https://www.pepm.com.cn/p/customercase_38/)